最近的行情，就是我们几十年难得一见的大行情，连巴菲特快90岁了都从没见过。市场上很多人暴富，也有很多人落得爆仓下场，连世界头号的对冲基金---桥水基金也被传出爆仓丑闻，当然其掌门人达里奥已经回应了谣言。试想一下，连他们玩量化的也亏损严重，我们小散基本上是按照技术分析交易的人，那不是会损失更惨重么？当我们遇上这种大单边，波动率放很大的行情，很多平时我们用的很好的指标，MACD,KDJ等震荡指标都会出现钝化，支撑阻力啊，只会一破再破。而均线系统的话，很可能会因为市场波动太大而滞后得比以前更厉害，一旦进场可能就会进到很差的位置，一个回调就受不了了。那是不是在这种行情上面就没办法呢？先让我们分析一下出现这种情况的原因。（逸富国际期货）
一、认为一招可以吃遍天下
很多交易者认为只要有一个经过测试的系统，并且严格执行就等于有了一部印钞机，每天钱就会不断的刷刷刷的印出来。有些人觉得自己的执行力不行，直接做了个自动交易系统，想着趟着都能够赚钱。而事实上，他们都是落到亏损连连，甚至是爆仓的结局。这里有可能是资金管理的问题，有可能是心态的问题，而更有可能是系统本身不适合这个市场的问题。他们总以为一招可以吃遍天下，任何市场状态都适合这个交易系统。这也不能怪他们，因为很多教科书都是这样教我们的。
很多教科书都是这样说，你需要一个系统，这个系统需要有具体的开仓规则，止损规则，平仓规则。然后你拿这个去测试，只要测试后能赚钱的就执行。要是实盘不能赚钱也是你的执行力问题。或者有这种《XX交易系统》这一类书，他介绍只要你按照这个神奇的信号进场，然后出场，你就能赚钱。不赚钱的话，也是执行力问题。即使你做的再好，很大可能也是亏损。
为什么？因为他们系统能盈利的原因，就是有适合他们系统的行情。教科书上总是有他们的系统实例，告诉我们，你看，我的系统是不是很厉害，一买进去就涨很多，一卖出就跌很多。而现实是，要是你把这些交易系统套在如今的行情，很可能亏损严重，即使盈利了，也可能利润回撤很大。原因很简单这是不适合这种行情，也有人会把这归根于概率，而事实上我们能做的更好。
解决方法：
1、采用多重策略
使用多重策略，这是很多基金或者是一些做自动化系统比较优秀的交易者都会采用这种方法。他们知道市场是不断变化的，单一交易策略不可能适合未来的行情。市场最简单就分为趋势和震荡，当然现实是要更复杂，并需要更加细分。设计系统的时候除了趋势系统外，也同时设计一个震荡系统，当出现某些极端行情，也不致于亏损惨重，甚至可以盈利。不过如果是一个系统都未搞定的话，建议还是先一个个来。（逸富国际期货）
2、选择适合你系统的行情
这个解决方法，我在其他日记里面也有说过。肯定会有很多人有疑惑，如何判断行情，根本无法判断，未来是未知。其实不然，如果你对一个方法很熟悉的话，你会知道你自己需要的是什么行情，进场后市场应该怎么走才适合你的方法。而现实是我们太过在于找进场信号，进场之后就找出场信号，从来不看进场前市场是怎样的，进场后市场是怎样的。
如果你是做趋势出现后等回调就应该选择上面这样的行情。
而不是这种行情。至于后续是不是盈利的话，或者有没交易机会那就是另外一回事。起码第一个图是符合趋势后回调再突破的交易方法。
二、认为什么时候都可以用相同仓位
最近的行情就是很明显了，由于市场波动放大，很多交易者还是用以前的仓位，导致盈利的时候，赚很多翻很多倍，而亏损的时候同样也是亏的比以前多，如果一下运气不好，亏损几次就爆仓了。归根结底，就是用同一的仓位去交易。（逸富国际期货）
解决方法：
1.调整头寸规模
调整头寸规模的方法，在之前的日记也有说过。简单的说就是，波动越大仓位越小，波动越小仓位越大。这很难让你在大波动行情中获得暴利，但会让你的绩效更加稳定。这里可以说是我们散户要比基金更有优势了，基金在这次行情亏损这么多，很大原因是无法更好的调整自己的头寸规模，他们当然知道波动变大，要降低头寸，要止损，但是没办法，要是减仓大部分仓位，就只会让市场跌的更厉害，一跌就会继续触发更多抛盘，而他们只能选择其他的方法去对冲风险。所以往往在这种崩盘的行情里面，基金是最受伤。
2.选择合适交易周期
要是平时你都是喜欢做1小时的时间框架，由于波动变大了，你现在设置的止损可能是以前的3到4倍，那可以尝试把周期降低，直到适合你的止损设置位置。这种方法我不是很推荐，由于周期改变了，可能会不适合部分交易策略，尤其是择时策略。
总结：交易策略失灵，没什么应急策略
面对市场的变化真没什么的应急策略，这不像我们现在面对疫情那样，疫情出来了，各国就疫情作出紧急策略。因为要是不对抗这个疫情，可是会发生大问题的。而交易的话，只需按照自己的步调做就好了，我上面所说的也不是为了应对突发行情而出来的，平时已经包含这一部分。要是真遇上像现在的行情，大不了就无为而治。就像最近的行情完全不适合我，我就采用无为而治的策略。我完美躲过大亏和大赚，市场总会变好，关键是你那时候还在不在。