离场系列解读版（一）
想借离场那个话题把我的一些交易理念和手艺系统做个比力完好的分享，我想可能需要多篇文章才气说清晰。所以构想花了我很多时间，零细碎碎的在日志上面大要写了好几个月，而此刻，我坐在台灯下，静静地把我的设法码成文字，也是一种人生的享受。开博之后，总有一些网友的鼓舞让我继续前行，即使看到了一些一字不改的剽窃。
（离场一，仍然是交易理念的问题）
离场其实跟出场是相对的一个系统，从而构成一个轮回。进出有度，有理有据。所以在说到离场之前，就出场的问题再絮聒几句。（所以怎么出场的就怎么离场，更好的离场是不出场）我曾经认为最难学的是若何成立有效的交易系统，但最初发现，最难的一关是放弃系统之外的工具。放弃那些貌同实异的图形，放弃大情况不共同的交易时机。包罗放弃那些错失了更佳出场位置的行情，放弃那些本身看不懂的行情。在放弃的那些品种中，会有一部门走出汹涌澎湃的行情，不要懊悔，在放弃时机的同时，我们也放弃了风险。（就像我和良多人讲的，交易是个不输的游戏，站在不输的立场上去考虑问题，舍得放弃就是最小阻力位）为什么那么说呢？
让我们回到交易的素质，交易的目标是什么？在任何情况下都不克不及偏离了那个目的，就是资金的持续不变快速的增长，通俗的话说是赚钱，并且是满意的钱。
那若何能赚到满意的钱呢？看那个公式：资金增长=胜率*赔率（报风比）*仓位（杠杆）在那个公式中我们发现交易的素质不是去抓住所有的趋向，不是尽可能的跟从趋向。
看到那里，你可能笑了，不跟从趋向怎么能赚钱。确实，我也曾经如你一样进修交易就是轻仓长线，重仓短线等等名言，是教科书一样的，是每个交易者前进道路上的定式，是铁板钉钉的原则。
我不反对根据如许的理论根底成立的交易系统也能够不变的盈利，但是若是我们再认真阐发一下上面的公式，我们就晓得或许我们能够换一个思绪，能够更好的进步本身的交易量量。国际期货（有关那一点是很有意思的，很多人把是不是能把趋向跟踪到最初，来权衡一小我交易程度凹凸的重要尺度，而我频频强调我们是做资金曲线的，若是我们存眷资金曲线，那么是不是能跟踪完趋向就变得不再重要）
起首要进步胜率。当然你的才能手艺是首要的，交易的标的目的和市场构造决定了我们的胜率，我后面还会着重讲到那一点，而学会放弃能大幅度进步胜率。一方面能够制止屡次的行损消耗资金， 另一面临于成立和施行交易系统培育足够的自信心。
自信心是个出格重要的工具，它能决定最初的一个要素：仓位。
市场上一年总有几次在地上捡钱的时机，实的是捡钱。就因为根本无风险，它一定是稀少的，你能否能比及，比及了你能否勇于下重仓，前者起决于耐心，后者来自于自信心。而胜率的进步关于自信心加强是明显的。持续三次的盈利和持续三次的行损，相自信心态是完全差别的。而且持续的行损招致到实的行情降临时，都不敢做单了。
那也招致经常能听人说我看对了行情，却没有做上，以至还亏了钱。
报风比在我的交易系统里面是个十分重要的考量因素。若何做到更高的报风比？关键有两点：一是大构造决定了大行情，只要到大的河里才可能有大鱼。一个就是行损位置。位置就要在细节上下功夫。一个好的位置，即便做错了，也能全身而退，一个欠好的位置，即便看对了趋向，却会使你拿不住票据。国际期货认真想一想，一个行损点位很小的出场位，你可能做了10倍的杠杆，即便行情只是根据开仓标的目的挪动了5%， 关于总资金增长的影响十分大：5%*10=50%若是位置欠好，入场位置晚，那么行损空间一定大，仓位一定轻，如0.25倍杠杆。即便你做到一波20%的流利波段，关于总资金增长的影响20%*0.25=4%。 当然它满足了跟从趋向的愿望和小我胜利在场的成就感，但关于整个账户来说，影响不大，但跟从那波趋向却消耗了本身大量的心血。
人的精神是有限的，存眷了那个一定会遗漏掉另一个。所以我经常会因为位置欠好，放弃行情，虽然本身晓得是个胜利率比力高的时机。就是因为必需轻仓，对本身的账户增加不多，我还会选择放弃。（因为那个理念，招致我所有的交易只在临界点交易，也因而构成了本身的交易战略）其次，我做的票据走势还要契合我的方案和预期，因为有预期，出场的点位一定绝佳，若是不在方案之内的，我仍是会放弃。但交易的成果是跟着我放弃的越多，我的收益率越来越高。也许你会问，我是几收益率？
就如昔时我问师父的收益率，数据惊人，若是不领会他，我必定认为他吹法螺是假的。
我想说的是交易者是靠一步步做出来的，语言在实在的数据面前是苍白的。当然，好的收益率也要感恩于好的市场时机。说了那么多，似乎跟离场没有关系，我想说的是交易比如练气功，没有得道时，我天天问师父何为气，师父说了，我老是不大白。等有一天，我本身实的有了气以后，我也大白了师父为什么不想说了，因为我发现没有什么好说了。于是我就想晓得我的气和他人的气有何差别，师父的答复很精妙，他说如书法，各类字体，可能形式完全纷歧样，但同样表达了艺术和美。关于市场差别的解读和认识，并以此为根底成立的交易系统正如差别形式的美，没有好坏之分，但确实是和交易者自己的性格和才能亲近相关。过年快要回家了，能看到家人和师父（练太极的师父已89岁高龄了），我总感恩于生活，碰到人生中的明灯，给我温暖，照亮我前行的标的目的。-------------------------------------------------------
离场系列：行损解读版（二） 行损
就如打战的总批示官，在交易中，要总体掌握，总体平衡。
我们常有如许的体味，好孩子不消费心，而坏孩子老是让人牵肠挂肚。成果是我们花了最多心思的品种，可能最不如意。
常说的不克不及一粒老鼠屎坏了一锅粥。不克不及因为一个品种，影响了本身的心态，招致影响所有品种。
对于坏孩子的办法，就是尽快处置，越快越好。（解读：行损是离场的一部门，离场包罗了行赢离场，同时也包罗了行损离场，但是离场有时候不到行损位也会离场）我把行损看成是交易成本，好像交易的手续费。
那是一般的一块。何为高的报风比？就是用小的成本博取大的收益。国际期货
要对市场怀有感恩和敬畏的心理，市场给了我们时机，但也要大白我无法100%的预测和跟从市场。常常看到有部门人对一些根本的常识争吵不休，大白的人会用很简单的语言论述事理，而吵得最凶的那部门人可能底子连门都没有摸到。（如：何为趋向？何为价格和价值？何为商品和投契品？就是概念的缺失，让一些讨论酿成了一地鸡毛。）但万万不要跟市场辩说，不行损的背后就是不承认市场走势。你也许会说，可能是打行损盘，打完就走回本来的我认定的走势中（那个情况有，但是有明白定义的，你定义了吗？）。我常把出人意料之外的走势想成了拔刀掠夺的，也许那把刀是实的，也许是假的，但工作发作时，若是情况不明，起首就要跑，避免被危险。若是回过甚来发现是假的，再出场。不要把明明是两个出场点和离场点，合并成一个，幸运了一次，但不成能次次都那么幸运。
（解读：那是很有利诱性的一个处所，就是进错了处所但是挺一波回撤以后又起头赚钱，如许的走势我们也会碰到，但是只要有一次市场根据反标的目的走了，你的丧失会很大，所以在那里仍是要强调交易的一致性）
但幸运的是我们能够掌握市场80%的走势，那包管了盈利的可能性。剩下的不克不及掌握的部门就只能靠行损来处理。那部门就是我们做生意的成本。市场还很宽大，由我们本身决定成本。（就是前次资金办理里面讲到的R）
我经常对本身说：我无法改动事实，但能够改动对事实的观点。我无法控造市场，但我晓得若何柔顺地跟从市场，晓得在任何情况下，决定和处置本身的头寸。我建议看看《鬼魂的礼品》中的法例一，出格在入场前想，天天想想都不外分。
我的行损：
1、时间行损，在预期的规按时间里，没有走出本身熟悉的走势，离场；
（解读：在调整浪里面，若是时间超越必然范畴，那么可能进入形态或者调整级别扩大了，所以我会选择离场）
2、构造行损，那是里面更大的行损金额，那也是最初的庇护办法和防线。那一般是对我出格看好的品种。当然爱的越深，也有可能伤的越深。所以要隆重利用。构造性的判断失误，一般是标的目的性的错误，是最致命的。3、发作了不应发作的工作。如力度大的打破下行，确认标的目的和走势的K线，成果走了一个V反，K线酿成了锤子线，离场。4、最后出场的理由不成立了。行损似乎是坏工作的发作，但是恰好相反，物极必反，假打破或打破的失败往往是标的目的性的标记。我喜好在如许的位置下单，报风比高，速度快。当然要严酷细化和定义何为假打破。那些细化的工做都要本身去完成，只要本身深深大白此中的事理，才会晓得在哪些处所下单，在何处放弃。
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离场系列解读版（三）原来是继续往下写离场，但因为碰到瑞郎如许的黑天鹅，良多伴侣在问我对那件工作的观点，所以似乎不说点什么，就不是一个成熟的交易员了，其实我不太喜好找原因和空谈概念，那是评论家要做的工作，交易员要晓得的是如何脱手来获利。（离场四里面讲到的出场原则包罗了市场行为的详细表示，我们有时候在错过第一出场点的时候若何在更小的构造上找到出场位置，能够认真看下去）所以我就分享一下做为交易员若何在那品种似的突发事务中获利的操做细节。那些细节就是我察看市场的角度。一部门是有客不雅根据的，而另一部门是主不雅判断，是按照本身的经历值做出的阐发，只要颠末本身的总结，在运用中才会自若。那些细节就是我察看市场的角度。一部门是有客不雅根据的，而另一部门是主不雅判断，是按照本身的经历值做出的阐发，只要颠末本身的总结，在运用中才会自若。我有一次跟一位伴侣说到一个品种，说是胜利率几乎100%的，可做高杠杆，我也细细地说了手艺部门，他听了觉得很有事理，但成果是他一手也没有下。理由是那是小品种，他不喜好。比及汹涌澎湃地下跌后，他才又来问，还有此外时机吗？必定会有，每年有几次，等吧。但让我思疑的是下次再发作类似情况的时候，他能否敢脱手？那也促使我起头思虑，我的细节和判断对他人能否有效。是鱼和渔的关系。我来说说本身的思绪，如对你有帮忙，那是快乐的工作。也正好借瑞郎做例子。（外汇我只做根本货币对，若是我说到瑞郎，指的就是美瑞）不要小看那些细节，可能小小的一个打破，收益率能成倍地增加。我的一个教师“影”，他只做股票，因为他熟悉。本年他那波行情的收益是两位数的增长。我问了他的原因：就一句话，非妖股不做。今天的瑞郎，是个打破事务，而且是个大框架的改动，影响是标的目的性的。若是你身在此中，有利的是恭喜，倒霉的是自认不利。置身事外的我们若何从中赚到利润呢？我看市场就是多空力量（强弱比照）和多空的意愿。办法我在之前的微博中说了良多了。仓，量，和价格的走势就是力量和意愿的表达。我把突发性事务引发的双方向的猛烈颠簸比方成是中彩票。那里有三个重点强调的细节。若是在动静公布后，先上后下，再上的，就不是双方向。（请留意那个原则，为什么需要那个前提？请各人思虑）猛烈颠簸在外汇中至少要1.5%的颠簸。颠簸大，随后的获利空间就大。当然那个细节的分享是短线。持仓是不超越一天。
市场中的人可分四种，做多的，做空的，筹办做多的，筹办做空的（对市场中的四种人的行为停止察看和阐发，能够适用于任何时间周期，那是鞭策市场价格变革的内在因素，是N字构造背后的次要原因，也是我们离开以形谈形的第一步，那四种人的定见能否一致，决定了市场价格趋向开展体例，越一致，越强！）
当瑞郎的动静公布后，在美瑞下跌的过程中，
做空的人中了彩票，持有
做多的人主动和被动都要纷繁离场卖出
筹办多的人，不动
筹办空的人四肢举动快的，卖出
场内和场外都在卖出，所以只能跌，并且是不计成本的快速下跌。
跟着下跌的继续，一般是跳楼式的，
做空的人就像中了彩票，幸福来的太突然，就想兑现了，买入
做多的人到了那种水平，要不就是走了，要不就是死猪不怕开水烫了，持有
筹办多的人，部门起头抄底，买入
筹办空的人，起头惧怕太低了，没有空的意愿，不动
场内和场外都在买入，价格起头上升。那是就要察看上升的速度和力度，若是上的力度和幅度小，申明各人买入的愿望不强烈，抄底的人不敢抄，做空的人惜售，那么立异低的可能性根本是100%。还有一种像瑞郎的情况，上有点力度，幅度够大，介于50%-61.8%的区间。跟着价格的上升，上的速度越来越慢，一般会构成小的颠簸区间，在分时图中构成上升的背离，那时做空的人，中了彩票的，该兑现的都已兑现，没有兑现的起头不想走了，没有了离场的欲望。持有做多的人不论是没有离场的仍是抄底的，心态是弱方，看到价格明显没有上的可能，草木惊心，就想要离场。卖出筹办多的人，在那个位置开多单，胜算不高，放弃。不动筹办空的人，初使阶段对错失了那波下跌，正在懊悔呢，如今看对多方没有了力度，有欲望进攻。卖出场内和场外卖出成了主力，你说价格会怎么走？就是一个字，下跌但是能跌到什么水平呢？那时就要比力那波下跌与前面下跌的力度，若是小，我一般会认为在低点附近，有时会不到低点。要及时离场，是短线。因为我做的就是关于中彩票和黑天鹅的余波。（那就是我前次讲到的怎么出场的就怎么离场，你的离场和出场是一个闭环）
也许你要问那随后怎么走？那我也不晓得。但我独一晓得的是那是个很高胜算的短线入场获利时机。要学会等，一般一个月也许能给一次或几次如许类似的时机。当然幅度不会像瑞郎此次大。市场中要细化和定性的工具良多，在什么样的市场情况中该做出什么样的判断，做什么样的决定，要通细致化来停止量化，关于不克不及量化和利诱的处所，一个字，等，期待市场给出明显的信号，任何一波趋向的产生，在启动前都是有良多的迹象。紧紧跟从资金的脚步和价格的颠簸，我常常把资金量的鞭策比做物理中的力，而价格比做跟着感化力而产生的运动。关于细节考虑的越多，越能理解市场的各类行为，就能在如许的运动中找到适宜的入场点。只要吃掉属于本身能掌握的那部门价格差，也足够我们得到满意的盈利了。------------------------------------------------------------------------
离场系列解读版（四）在离场系列里面，大要那是一篇最难理解的前面文章说了，更高明的离场就是不出场。实出场了，就要带好保险带，行损——那是避免行情的开展没有按我们估计的前进的庇护办法。国际期货当然我也分享了一点细节的处置，收到了良多的反应，我发现有的人理解了，有的底子性错误。那也申明了细节的处置是必需本身来总结，当你总结越多时，你对行情该若何处置就越有掌握。比来我的教师保举我读了一本书，是个说运发动的故事，阿谁运发动身体先天不可，但成了汗青上更优秀的冰球运发动之一。他分享的法门就是他的脑子里记下了100多种别人运动的战略，故他能比他人的反响快一秒。我想若是细节处置的越好，也能比他人的入场快一步，入场的位置和仓位就能极大的改善，关于收益率的改善是成倍的。我如今也只做在各个细节上都契合预期的行情，在某些时刻，所有的细节都如事前阐发的一样，鄙人单时，心里是无比安静的，就如世界突然之间变得沉寂起来。而且可能在几分钟后就能得到利润的庇护，越顺利的票据，票据的胜利率极高。我关于细节的阐发只供给给各人一个思绪。
离场四，也许你要问，若是市场开展契合我的预期，票据也有了必然的利润，我该在什么时候离场呢?那似乎是个行盈的问题。但票据在何处离场，其其实入场前就已经决定了。
在入场前，就要确定本身所做行情的级别和目的价位。其实行情级别定了，是短线，仍是中线和长线，那是持仓的时间，按照那个品种的根本颠簸率，价格目的根本也定了，分红三档：
1、中间档是一切顺利，抵达预期。一般是之前海浪的100%
2、不太顺利：50%-61.8%的位置
3、超额完成：之前海浪的1.618-2， 当然那里有可能发作了行情级别发作了变革，但那也是后话，先离场再说
仓位的轻重是按照行情的级别，下单的位置和愿意接受的风险决定的。下单的目的是明白的：获利。但那里有个矛盾的处所，一方面我们总想着尽量地跟从趋向，那会给我们带来更大的利润，但是跟着趋向的开展，报风比会越来越进入不适宜的阶段。在心理上，我们愿意做把最初一段利润还给市场的傻瓜，为了跟从趋向。但又想将利润尽量多而快的拆进口袋。若何处置矛盾呢？若是是短线，我一般不履历回撤。若是是中长线，计算本身能接受的资金回撤，就要通过仓位的调理来渡过回撤。那里有个原则，若是是日线级此外行情，我一般履历小时级此外回撤，但不履历日线级此外回撤。也许你要问若何确定回调的级别?用日线级此外回撤为例，我的定义：1、起首要有一个长度婚配的日级别趋向（N字的两边会接近等长）2、在小时图中反弹的面积大于之前的反弹面积（反弹面积变大申明调整的级别在变大，或者原有趋向可能进入震荡）3、小时图中的反弹力度大于最初那波趋向的力度（那里就长短常重要的，回撤浪必然要比鞭策浪弱，不然趋向可能停行或者进入震荡）
4、反弹的量大于趋向的量（申明市场自信心起头发作摆荡）
只要存在那以上此中一种和多种，我就会起头削减仓位。